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财富的宴席：亿正策略的选股与风险交响曲
把一次投资想象成一场私人宴会：亿正策略就是那位主厨，既要挑选食材（选股技巧），又要掌握火候（交易策略），还得防止食材变质（风险预防）。先说选股：把量化筛选、行业景气与公司基本面当作三驾马车，关注ROE、自由现金流和估值区间，同时用技术面确认趋势；理论上这是马科维茨的分散思想在实战中的延伸（Markowitz, 1952），同时参考Fama对市场效率的讨论来判断信息优势是否存在（Fama, 1970）。
交易策略并不只是信号多就好，而是要把信号、资金分配、执行成本和滑点都算进来。实操流程建议：信号生成→回测和蒙特卡洛模拟→小仓实盘验证→规模化执行并严格控制手续费与滑点（参照CFA Institute的风险管理实践）。
风险预防要制度化：仓位上限、分散、明确的止损逻辑、流动性缓冲与政策风险监测（尤其在中国市场，需关注中国证监会和宏观政策变动）。市场认知不仅看宏观周期、利率与政策，还要警惕行为偏差——从众、过度自信和损失厌恶会吞噬策略收益。
风险收益评估用可量化指标：期望收益、波动率、夏普比率与最大回撤，再配合情景压力测试和尾部风险分析。投资回报管理优化靠定期再平衡、税费效率、手续费最小化以及明确的退出规则：把盈利和止损都制度化，减少情绪化决策。
把上述汇成一个可操作流程：想法→量化筛选→基本面复核→回测模拟→小仓试点→规模执行→定期复盘与再平衡。亿正策略的价值不是追逐单一“圣杯”信号，而是在系统化流程中放大概率优势、压缩风险敞口。权威建议：结合学术理论（Markowitz、Fama）、监管数据（中国证监会）与行业最佳实践（CFA Institute），并用自己的历史数据持续验证每一步。
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B. 交易策略与执行
C. 风险防控与对冲
D. 完整流程的实操样例
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